出纳融资

职位信息

岗位职责：

1、负责公司货币资金收付，严格执行现金及库存限额管理制度，规范资金管理。
2、负责支票、印鉴、各类票据的保管、登记与日常管理。
3、完成现金盘点、银行对账工作，编制相关盘点及调节表单，保障账实一致。
4、负责财务单据整理报送，办理各类财务结算业务。
5、维护银行渠道关系，对接银行机构，准备、提交融资业务相关资料。
6、协助开展资金计划统筹、银行授信相关配套辅助工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，财务会计相关专业，持有会计证书；
2、具备出纳或会计岗位实操经验，熟悉资金、票据、银行相关业务；
3、了解融资基础业务流程，有银行对接相关经验优先；
4、工作严谨细致，责任心强，可独立处理工作，具有一定工作承压能力；
5、可接受外勤外出工作，恪守财务保密制度；
6、熟练办公软件，具备良好沟通协调能力。